证券代码：300933      证券简称：中辰股份          公告编号：2025-100 债券代码：123147      债券简称：中辰转债                 中辰电缆股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容竟然、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   紧迫内容领导： “中辰转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未扩充转股 的“中辰转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价钱被强制赎 回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资归天。   结束 2025 年 10 月 15 日收市后，距离 2025 年 10 月 20 日（“中辰转债” 住手转股日）仅剩 2 个走动日。 相宜性惩处要求的，不可将所执“中辰转债”颐养为股票，特提请投资者良善 不可转股的风险。   特地领导： 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券执有东谈主执有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票相宜性惩处要求的，不可将所执“中辰转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。   风险领导：把柄安排，结束 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转 债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，特地提醒“中辰转债”执有东谈主防护在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者防护投资风险。   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本事，中辰电缆股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出目下职何蛊惑三十个走动日中至少十五个走动日的 收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发 《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提前赎回中辰转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金本钱，调解当前市 场及公司自己情况，经审慎研究，公司董事会答应诈骗“中辰转债”提前赎回 权，并授权公司惩处层端庄后续“中辰转债”赎回的沿途关系事宜。现将“中 辰转债”提前赎回关联事项公告如下：   一、可颐养公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 〔2022〕678 号”答应注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了 行模式取舍向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动放手优先配 售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额 不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券走动所答应，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 6 月 21 日起 在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转 债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个走动日（2022 年 12 月 7 日）起至可颐养公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   （四）可转债转股价钱的调节 正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议 案》，把柄《召募诠释书》等关系要求的端正，决定将“中辰转债”的转股价 格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日 起获胜。具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于向下修正可颐养公司债 券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。 为 6.46 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起获胜。 具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可颐养公司债券转股价钱调节的 公告》（公告编号：2024-046）。 为 6.43 元/股，调节后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起获胜。 具体内容详见公司显露于巨潮资讯网的《对于可颐养公司债券转股价钱调节的 公告》（公告编号：2025-037）。   二、可颐养公司债券有条件赎回要求与触发情况   （一）有条件赎回要求   在转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：   （A）在转股期内，如若公司股票在职何蛊惑三十个走动日中至少有十五 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券 票面总金额；   i：指可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节 日前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调节日及以后 的走动日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本事，公司股票已有 15 个走动日 的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发 “中辰转债”的有条件赎回要求。把柄《召募诠释书》中有条件赎回要求的相 关端正，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱， 赎回沿途未转股的“中辰转债”。   三、可颐养公司债券赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“中辰转债”赎 回价钱为 100.58 元/张（含税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的可颐养公司债券票面总金 额；   i：指可颐养公司债券往日票面利率（即 1.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公 司诀别执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “中辰转债”执有东谈主。   （三）赎回本领实时间安排 债”执有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次 赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”执有东谈主资金账户日，届时“中辰转 债”赎回款将通过可颐养公司债券托管券商平直划入“中辰转债”执有东谈主的资 金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可颐养公司债券摘牌公告。   （四）究诘模式   究诘部门：公司证券事务部   究诘地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号   究诘电话：0510-80713366   研究邮箱：zcdl@sinostar-cable.com   四、公司控股推动、骨子适度东谈主、执股 5%以上的推动、董事、高档惩处 东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“中辰转债”的情况   经自查，公司控股推动、骨子适度东谈主、执股 5%以上的推动、董事、高档管 理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件知足前的六个月内不存在走动“中辰转 债”的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）“中辰转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券 公司进行转股讲演。具体转股操作提倡可颐养公司债券执有东谈主在讲演前究诘开 户证券公司。   （二）可颐养公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，转 换成股份的最小单元为 1 股；团结走动日内屡次讲演转股的，将合并计较转股 数目。可颐养公司债券执有东谈主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不 足颐养为 1 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联端正， 在可颐养公司债券执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可颐养 公司债券余额以及该余额对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可颐养公司债券当日可请求转股。可颐养公司债券转股 新增股份可于转股讲演后次一个走动日上市运动，并享有与原股份同等的权 益。   六、备查文献 债券的法律成见； 核查成见。   特此公告。                            中辰电缆股份有限公司                                        董事会